SIGPER / BIENESTAR - Cuenta Corriente

Funciones relevantes de Lisa  /Tesorería:

  • Definición de múltiples cajeros y cajas.
  • Múltiples Cajeros periféricos.
  • Apertura de Cajas con montos iniciales y  cierre de caja con arqueo automático.
  • Generación e Impresión de Órdenes de Pago e Ingresos Propios.
  • Procesa planillas de cobranzas generadas en Lisa  /Cobranza actualizando cuenta corriente cliente.
  • Identificación de Órdenes de Pago y Ordenes de Ingreso por sistema, usuario o concepto de egreso / ingreso
  • Actualiza saldos y registra documentos pagados o recibidos en cuenta corriente proveedores y cuenta corriente cliente.
  • Definición de talonarios, impresión y anulación de cheques.
  • Canje de Documentos en Cartera.
  • Administración de Depósitos.
  • Administración de Protestos.
  • Prorrogas de Documentos.
  • Reversa de Ingresos y Pagos.
  • Transferencia de fondos.
  • Pago electrónico en los Bancos Chile, Santander, BCI y Santiago ABM.
  • Pago Ínter empresa.
  • Circularización de Documentos en Cartera.
  • Todos los movimientos de tesorería están asociados a movimientos contables.

Consultas y Reportes más Importantes:

  • Documentos en cartera
  • Disponibilidad de fondos
  • Órdenes de Pago 
  • Ordenes de Ingreso
  • Arqueo de Caja
  • Depósitos Efectuados
  • Ejecución Presupuestaria
  • Eventos presupuestarios
  • Histórico Protestos
  • Libro Banco
  • Circularización de Documentos en Cartera.
  • Cuenta corriente proveedor
  • Cuenta corriente cliente
  • Cuenta corriente bancaria
  • Flujo de Ingresos y Egresos por periodos
  • Documentos de abono por vencimientos